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钢材供大于求矛盾逐步显现
作者:焊管    来源:www.kelhj.com    点击数:   更新时间:2019年09月23 【字体: 】 

   9月21日,“2020年钢铁市场展望及风险控制研讨会”(下称研讨会)在南京举行。研讨会由大商所、南京钢铁(下称南钢)和上海交通大学高级金融学院(下称上海高金)联合主办,大商所会员服务部总监蒋巍、南京钢铁常务副总裁姚永宽、上海高金相关负责人周禹均,以及来自钢铁产业企业代表、相关金融服务机构人士近50人参加了研讨会。

  对于2019年钢铁行业的发展情况,南钢市场部部长张秋生认为,全年钢市呈现高供应、高需求、高风险、高波动、快节奏、宽振荡格局。预计2019年全年钢价走势呈“M”型走势,上半年钢价高点出现在四月份,九、十月份钢价有望修复性反弹,但涨幅有限,四季度钢价螺旋式下跌,幅度取决于宏观预期的修复。
  “全年钢价重心下移,原料价格坚挺,剪刀差扩大,钢厂利润大幅收缩。1—7月钢铁行业利润总额1235.8亿元,同比下降23.9%,预计全年下降30%左右。”张秋生说。
  展望2020年钢铁市场,张秋生表示,价格方面,鉴于2020年国内外经济继续下行,宏观面总体偏空,粗钢供给维持高位,需求回落,钢材市场供大于求矛盾逐步显现,预计2020年钢材和原料价格螺旋式下行,整体重心下移,原料强于钢材。预计2020年钢价重心较2019年下移200元/吨左右。利润方面,受原料价格相对坚挺,钢材价格走弱,剪刀差加大,钢厂利润将继续大幅收缩。
  张秋生进一步分析说,2020年铁矿石供需相对平衡。预计2020年四大矿山新增2000万吨,国产矿新增800万吨,非主流新增1200万吨,合计新增4000万吨。2020年生铁产量增加2050万吨,折合成铁矿石需求3380万吨。预计2020年铁矿石供需相对平衡,铁矿石均价围绕85美元/吨左右波动,运行区间70—110美元/吨。
  与此同时,人民币贬值和运费上涨支撑矿价:1—8月份美元兑人民币汇率中间价6.82,预计2020年人民币汇率中间价7.2,折合成美元成本增加6美元/吨。同时,BDI指数上涨带动铁矿石运费上涨,支撑矿价。 炼焦煤下降1.2%至每吨1,286元,而焦炭下跌1.0%至2,113元。中国宝武钢铁集团有限公司与马钢控股有限公司在安徽合肥签署重组实施协议,两大钢铁巨头正式合并!
  同日,马钢集团旗下上市公司马鞍山钢铁股份有限公司发布公告称,安徽省国资委向中国宝武无偿划转其持有的马钢集团51%股权的事项已办理股东工商变更登记手续。此后,中国宝武持有马钢集团51%股权,成为马钢集团控股股东,通过马钢集团间接控制本公司45.54%的股份。
  该消息发布后,当日马钢股份直线拉升暴涨,大涨4.41%。
  宝钢股份当日同样股价有所上涨,增长0.65%,最新市值为1374亿元人民币。
  此次联合重组,意义深远。
  总产能近9000万目标全球钢铁引领者
  2018年中钢协数据显示,2018年我国排名前10的钢铁企业总产量为3.4亿吨,仅占国内钢铁总产量的36.5%,行业集中度并不高。而“宝马”重组后,其总产量可占到全国粗钢产量的9.4%左右,预计可以把国内钢铁业的集中度指数提高1.5%。
  截止2018年底,中国宝武资产总额7118亿元,实现粗钢产量6725万吨,营业收入4386亿元,利润总额338.4亿元,位居《财富》世界500强第162位。
  下一步,宝武即将入主重庆钢铁。对于2020年的废钢价格,张秋生认为将高位回落。2018年我国废钢铁消耗总量为1.88亿吨,增幅为26.9%。2019年上半年废钢铁消耗总量达1.01亿吨,增幅12.9%。“总体来看,2020年废钢供需矛盾不大,呈现紧平衡格局,预计2020年废钢价格高位回落。”
  张秋生认为,2020年焦炭价格相对坚挺,但还要看环保和去产能力度。环保趋严情况下,焦炭产量小幅下降,钢厂高开工下对优质焦炭需求增加,供需呈现紧平衡。与此同时,焦化去产能政策和力度逐年加码,超低排放和以钢定焦倒逼产能退出和结构优化。供需错配有望成为焦炭走强的核心驱动。预计2020年煤炭市场供需平衡,价格以稳为主。
  中国钢铁行业将迎来“大钢企时代”
  分析2019年钢铁行业政策,南京钢铁证券部主任蔡拥政认为,我国钢铁行业将迎来“大钢企时代”。他表示,根据工信部制定的目标,到2025年,我国钢铁产业60%—70%的产量将集中在10家左右的大集团内,未来500万—1500万吨规模级别的企业数量将明显减少,取而代之的是包括8000万吨级的钢铁集团3—4家;4000万吨级的钢铁集团6—8家,出现亿吨级钢铁企业将是必然事件。
  对于2020年黑色产业链如何做好风险管理,蔡拥政分析认为:
  一是面临房地产市场政策调整带来的房地产投资下滑风险。钢厂和钢贸商库存偏高,可对钢材考虑合适的基差进行期货卖出套保。螺纹钢、热卷期货可依据基差状况,择机卖出套保。
  二是面临焦化行业供给侧改革带来的焦炭价格上涨风险,产业链可依据基差状况,对焦炭主力合约进行期货、期权买入保值,钢厂可按需采购,择机对焦炭主力合约进行买入保值。
  三是面临行业供大于求,钢厂利润被挤压风险。产业链企业可降低现货库存,对自身钢材产量进行期货预销售,降低现货原燃料采购力度,对原燃料进行期货虚拟库存采购,选择远月期货合约进行虚拟钢厂锁利操作。
文章来源:www.kelhj.com

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